Da die On-Chain-Indikatoren deutlich überverkaufte Bedingungen erreichen, sehen die Bitcoin-Futures-Märkte einen beispiellosen hohen Leverage, mit höheren Chancen auf Volatilität und eine Short-Squeeze-Bias – eine plötzliche starke Bewegung des Vermögenspreises, verursacht durch den Rückkauf von Aktien von verkauften Anlegern.
Diese Woche haben Bitcoin-Investoren sechs aufeinanderfolgende rote Kerzen gesehen, begleitet von einer Welle breiterer Marktausverkäufe, nachdem die Besorgnis über die Sparpolitik der Federal Reserve gestiegen war.
Die Verkaufswelle, die in einem Bärenmarkt stattfindet, hat das Desinteresse von Privatanlegern begleitet. Laut Glassnode überprüft die Metrik Hodler Net Position Change die 30-tägige kontinuierliche Veränderung der Währungsreifung. Positive (grüne) Werte bedeuten, dass Coins schneller altern als ausgegeben.
Das heißt, trotz der Euphorie und „ extremen Angst “, die der Fear & Greed Index auf dem Markt zeigt, verlangsamen Bitcoin-HODLer leise die Geschwindigkeit, mit der Coins ausgegeben werden.
Aggressive Tempohebel
Auf den Futures-Märkten ist die Hebelwirkung auf dem Bitcoin-Derivatemarkt aggressiv gewachsen, wie das On-Chain-Analyseunternehmen signalisiert. Seit dem 4. Dezember sind die Positionen um 42% gewachsen und belaufen sich auf 264.100 BTC in Derivaten an identifizierten Börsen:
An der Spitze des rasanten Wachstums der Futures-Spekulationen stehen die Nutzer von Binance, der mit Abstand größten Bitcoin-Futures-Börse nach Volumen und Größe.
Typischerweise sind Zeiten, in denen die offene Hebelwirkung auf Futures mehr als 2 % der Marktkapitalisierung übersteigt, von kurzer Dauer und neigen dazu, dramatisch und in beide Richtungen zu enden. Aktuell liegt dieser Index bei 1,98%.
Beachten Sie auch, dass, wenn das Volumen der offenen Futures-Kontrakte neue Höchststände erreicht, die tägliche Summe des gehandelten Volumens der Futures in die entgegengesetzte Richtung tendiert. Daher ist es weiterhin wichtig, wachsam zu sein, denn wenn ein Deleveraging-Ereignis in einem Umfeld geringer Liquidität eintritt, kann die Bewegung verstärkt werden.
Die Bitcoin-Futures-Märkte haben ein aggressives Tempo, mit höheren Chancen auf Volatilität und einer Tendenz zum „Short-Squeeze“.
Die geringe Nachfrage am Spotmarkt – Finanzanlagen, die zur sofortigen Lieferung gehandelt werden, wie Rohstoffe, Aktien, einige Arten von Anleihen und Devisen (Währung) – wird durch die Netzwerkkennzahlen bestätigt: HODLer in Akkumulation und niedrige Einzelhandelszinsen.
Mit dem vollständigen Bericht von Glassnode und der wöchentlichen Zusammenfassung von Jaragua können Sie sogar noch tiefer in die Netzwerkanalyse eintauchen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Cointimes Telegram- Gruppe für bevorstehende On-Chain-Rezensionen.
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